VULC3 (Vulcabras)
A Vulcabras-Azaleia é uma empresa brasileira líder no setor calçadista, com mais de 17 mil colaboradores e um portfólio de marcas esportivas que atendem diferentes perfis de consumidores e suas necessidades. Suas marcas incluem Mizuno, Olympikus, Under Armour e Botas Vulcabras, e a empresa está presente em mais de 19 mil pontos de venda no Brasil e em mais de 15 países, com uma atuação mais forte na América Latina. Com a aquisição da operação da Mizuno no Brasil em 2021, a Vulcabras se consolida como a maior gestora de marcas esportivas do país, oferecendo produtos que atendem a todos os perfis de consumidores e atletas e suas respectivas necessidades. Além disso, a empresa possui um Centro de Tecnologia e Desenvolvimento de calçados, o maior da América Latina, que possibilita a criação de produtos inovadores e de alta qualidade.
Razão social
Vulcabras S.A.
CNPJ
50.926.955/0001-42
Código ISIN
BRVULCACNOR2
Classificação setorial B3
Consumo Cíclico / Tecidos, Vestuário e Calçados / Calçados
Cotação: R$ 18,32 -1,40% (no dia)
Atualizado em 06 Set, 2024
Indicadores de valuation
LPA
1,82
Ibov: 1,45
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
7,60
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
10,05
Ibov: 28,78
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,41
Ibov: 4,18
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,75
Ibov: 1,82
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
42,16%
Ibov: 38,17%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
17,38%
Ibov: 12,58%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
19,13%
Ibov: 22,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
22,65%
Ibov: 31,94%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
19,07%
Ibov: 14,17%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
23,99%
Ibov: 24,28%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,17
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
1,00
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
2,01
Ibov: 3,26
Ativo por ação
10,44
Ibov: 51,84
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
10,49
Ibov: 25,24
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
8,43
Ibov: 9,05
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
652 mi
Ibov: 10.304 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
3,69
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
2,59
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,75
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
374 mi
Ibov: 24.108 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
-52 mi
Ibov: 15.919 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
1.533 mi
Ibov: 5.367 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
37,31%
Ibov: 76,82%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 06/09/2024
com preço de referência de R$ 18,32 por ação
e 274.656.244 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 2,87 B | 2,91 B | 2,78 B | 2,80 B | 2,73 B |
| Ativo circulante | 2,10 B
|
2,11 B
|
1,96 B
|
1,96 B
|
1,87 B
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 426,26 M
| 311,69 M
| 361,02 M
| 363,38 M
| 281,34 M
|
| Aplicações financeiras | 0 | 252,69 M | 3,00 Mil | 3,00 Mil | 1,55 M |
| Contas a receber | 872,02 M
|
734,35 M
|
830,67 M
|
797,22 M
|
739,28 M
|
| Estoques | 624,52 M | 650,69 M | 583,53 M | 673,91 M | 728,17 M |
| Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Ativo não circulante | 763,09 M
| 795,06 M
| 814,53 M
| 837,22 M
| 861,50 M
|
| Investimentos | 60,59 M
|
64,59 M
|
62,88 M
|
61,98 M
|
59,02 M
|
| Imobilizado | 445,85 M
| 436,31 M
| 435,55 M
| 423,19 M
| 419,11 M
|
| Intangível | 210,13 M
|
208,11 M
|
208,12 M
|
208,22 M
|
208,49 M
|
| Passivo total | 2,87 B
|
2,91 B
|
2,78 B
|
2,80 B
|
2,73 B
|
| Passivo circulante | 570,41 M
| 694,23 M
| 511,68 M
| 446,95 M
| 503,54 M
|
| Fornecedores | 123,02 M |
130,10 M |
83,78 M |
147,25 M |
196,57 M |
| Empréstimos e financiamentos | 229,70 M
| 269,63 M
| 234,50 M
| 76,42 M
| 131,90 M
|
| Passivo não circulante | 208,65 M | 209,91 M | 268,18 M | 367,66 M | 332,32 M |
| Empréstimos e financiamentos | 145,27 M | 145,93 M | 203,25 M | 297,53 M | 251,80 M |
| Patrimônio líquido | 2,09 B
|
2,00 B
|
2,00 B
|
1,99 B
|
1,89 B
|
| Aos não controladores | 330,00 Mil | 310,00 Mil | 309,00 Mil | 303,00 Mil | 312,00 Mil |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 761,00 M | 597,27 M | 791,29 M | 731,35 M | 723,92 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -437,36 M
| -357,38 M
| -453,78 M
| -417,83 M
| -424,28 M
|
| Resultado bruto | 323,64 M
|
239,89 M
|
337,51 M
|
313,53 M
|
299,64 M
|
| Despesas/receitas operacionais | -173,97 M | -142,77 M | -185,06 M | -161,59 M | -154,73 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
149,66 M |
97,11 M |
152,46 M |
151,94 M |
144,90 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 3,15 M | 780,00 Mil | -2,92 M | -2,87 M | 3,17 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 152,82 M | 97,89 M | 149,54 M | 149,06 M | 148,07 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -13,11 M | -9,13 M | -4,83 M | -21,46 M | -9,12 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 139,71 M | 88,76 M | 144,71 M | 127,60 M | 138,95 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 139,71 M | 88,76 M | 144,71 M | 127,60 M | 138,95 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 139,72 M | 88,77 M | 144,69 M | 127,61 M | 138,95 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -6,00 Mil | -6,00 Mil | 17,00 Mil | -16,00 Mil | 0 |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 597,05 M | 578,35 M | 523,25 M | 493,31 M | 431,55 M |
| FCI | -117,69 M | -383,92 M | -137,24 M | -143,98 M | -156,43 M |
| FCF | -334,12 M | -256,46 M | -222,27 M | -198,47 M | -99,84 M |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| Dividendo |
0,125000 |
16/12/2024 |
17/12/2024 |
02/01/2025 |
| Dividendo |
0,125000 |
18/11/2024 |
19/11/2024 |
02/12/2024 |
| Dividendo |
0,125000 |
17/10/2024 |
18/10/2024 |
01/11/2024 |
| Dividendo |
0,125000 |
19/09/2024 |
20/09/2024 |
01/10/2024 |
| Dividendo |
0,125000 |
19/08/2024 |
20/08/2024 |
02/09/2024 |
| Dividendo |
0,125000 |
12/08/2024 |
13/08/2024 |
23/08/2024 |
| Dividendo |
0,150000 |
14/05/2024 |
15/05/2024 |
29/05/2024 |
| Dividendo |
0,750000 |
13/03/2024 |
14/03/2024 |
25/03/2024 |
| Dividendo |
0,500000 |
25/01/2024 |
26/01/2024 |
17/04/2024 |
| Dividendo |
1,000000 |
25/01/2024 |
26/01/2024 |
08/02/2024 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
Não temos registro de bonificações de VULC3.
Desdobramentos
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 16/03/2016 |
16/03/2016 |
17/03/2016 |
4:1 |
Histórico de desdobramentos →