VLID3 (Valid)
Razão social
Valid Soluções S.A.
CNPJ
33.113.309/0001-47
Código ISIN
BRVLIDACNOR5
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Serviços / Serviços Diversos
Cotação: R$ 22,89 -1,17% (no dia)
Atualizado em 06 Set, 2024
Indicadores de valuation
LPA
3,96
Ibov: 1,45
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
20,20
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
5,78
Ibov: 30,09
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,13
Ibov: 4,41
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,85
Ibov: 1,98
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
36,03%
Ibov: 38,17%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
14,68%
Ibov: 12,58%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
22,39%
Ibov: 22,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
27,60%
Ibov: 31,94%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
17,24%
Ibov: 14,17%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
19,17%
Ibov: 24,28%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,12
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,80
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
6,00
Ibov: 3,26
Ativo por ação
33,41
Ibov: 51,84
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
26,81
Ibov: 25,24
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
2,87
Ibov: 9,28
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
605 mi
Ibov: 10.304 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
3,12
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
2,42
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,16
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
597 mi
Ibov: 24.108 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
63 mi
Ibov: 15.919 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
964 mi
Ibov: 5.367 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
62,70%
Ibov: 76,82%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 06/09/2024
com preço de referência de R$ 22,89 por ação
e 81.836.375 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 2,73 B | 2,73 B | 2,55 B | 2,68 B | 2,61 B |
| Ativo circulante | 1,42 B
|
1,46 B
|
1,27 B
|
1,35 B
|
1,25 B
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 525,81 M
| 561,74 M
| 422,03 M
| 434,63 M
| 282,50 M
|
| Aplicações financeiras | 8,54 M | 16,82 M | 16,14 M | 20,69 M | 23,00 M |
| Contas a receber | 411,17 M
|
410,39 M
|
396,92 M
|
429,22 M
|
471,01 M
|
| Estoques | 316,19 M | 334,73 M | 267,48 M | 341,62 M | 363,64 M |
| Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Ativo não circulante | 1,31 B
| 1,28 B
| 1,28 B
| 1,33 B
| 1,36 B
|
| Investimentos | 2,48 M
|
2,43 M
|
18,89 M
|
53,32 M
|
52,40 M
|
| Imobilizado | 201,74 M
| 204,71 M
| 207,78 M
| 243,60 M
| 246,20 M
|
| Intangível | 652,81 M
|
618,67 M
|
656,35 M
|
695,28 M
|
694,07 M
|
| Passivo total | 2,73 B
|
2,73 B
|
2,55 B
|
2,68 B
|
2,61 B
|
| Passivo circulante | 454,95 M
| 515,66 M
| 551,17 M
| 674,22 M
| 618,39 M
|
| Fornecedores | 138,23 M |
152,52 M |
165,34 M |
185,51 M |
156,10 M |
| Empréstimos e financiamentos | 104,19 M
| 183,02 M
| 172,06 M
| 264,23 M
| 244,12 M
|
| Passivo não circulante | 598,59 M | 652,02 M | 663,19 M | 612,31 M | 667,11 M |
| Empréstimos e financiamentos | 493,49 M | 517,88 M | 537,89 M | 472,19 M | 518,13 M |
| Patrimônio líquido | 1,68 B
|
1,57 B
|
1,33 B
|
1,39 B
|
1,33 B
|
| Aos não controladores | 26,86 M | 26,71 M | 32,81 M | 34,38 M | 33,63 M |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 518,15 M | 484,32 M | 633,47 M | 558,41 M | 534,36 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -328,71 M
| -305,12 M
| -406,91 M
| -362,97 M
| -341,04 M
|
| Resultado bruto | 189,44 M
|
179,20 M
|
226,56 M
|
195,44 M
|
193,32 M
|
| Despesas/receitas operacionais | -85,23 M | 20,97 M | -151,72 M | -83,35 M | -90,00 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
104,20 M |
200,17 M |
74,84 M |
112,09 M |
103,31 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -15,91 M | -30,10 M | -42,76 M | -24,22 M | -32,67 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 88,29 M | 170,07 M | 32,07 M | 87,86 M | 70,64 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -8,67 M | -23,43 M | 2,71 M | -26,86 M | -15,45 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 79,62 M | 146,64 M | 34,79 M | 61,00 M | 55,20 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 79,62 M | 146,64 M | 34,79 M | 61,00 M | 55,20 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 79,64 M | 147,87 M | 35,60 M | 60,71 M | 57,52 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -16,00 Mil | -1,24 M | -810,00 Mil | 289,00 Mil | -2,33 M |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 653,47 M | 578,09 M | 649,12 M | 649,06 M | 488,65 M |
| FCI | 79,41 M | 59,74 M | -120,20 M | -10,83 M | 36,00 M |
| FCF | -395,15 M | -368,46 M | -348,60 M | -555,71 M | -480,38 M |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| JCP |
0,440000 |
09/08/2024 |
12/08/2024 |
16/08/2024 |
| JCP |
0,340000 |
27/05/2024 |
28/05/2024 |
10/06/2024 |
| Dividendo |
0,307419 |
22/04/2024 |
23/04/2024 |
30/04/2024 |
| JCP |
0,307000 |
06/12/2023 |
07/12/2023 |
15/12/2023 |
| JCP |
0,270000 |
27/10/2023 |
30/10/2023 |
08/11/2023 |
| JCP |
0,200000 |
21/07/2023 |
24/07/2023 |
31/07/2023 |
| JCP |
0,180000 |
15/05/2023 |
16/05/2023 |
22/05/2023 |
| JCP |
0,263030 |
05/01/2023 |
06/01/2023 |
31/01/2023 |
| JCP |
0,290354 |
05/01/2022 |
06/01/2022 |
31/01/2022 |
| JCP |
0,350000 |
14/11/2019 |
18/11/2019 |
03/01/2020 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 15/05/2017 |
15/05/2017 |
16/05/2017 |
1:10 |
Histórico de bonificações →
Desdobramentos
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