SMTO3 (São Martinho)
O Grupo São Martinho é uma empresa de capital aberto fundada em 1914 e sediada em São Paulo. É um dos maiores grupos sucroenergéticos do país, com quatro usinas em operação e capacidade de moagem de 24 milhões de toneladas de cana. Além da produção de açúcar e etanol, a companhia também atua no setor de energia elétrica e negócios imobiliários. A Usina São Martinho, localizada em Pradópolis, é considerada a maior usina sucroalcooleira em operação no mundo. A empresa passou por uma parceria estratégica com a Petrobras Biocombustível para a produção de etanol em Goiás, e adquiriu participações em outras usinas e empresas do setor. Em 2018, a Petrobras vendeu todas as suas ações na São Martinho S.A.
Razão social
São Martinho S.A.
CNPJ
51.466.860/0001-56
Código ISIN
BRSMTOACNOR3
Classificação setorial B3
Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Açucar e Álcool
Cotação: R$ 26,53 -1,15% (no dia)
Atualizado em 06 Set, 2024
Indicadores de valuation
LPA
4,26
Ibov: 1,45
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
18,70
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
6,22
Ibov: 29,13
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,42
Ibov: 4,26
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,33
Ibov: 1,96
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
24,31%
Ibov: 38,17%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
21,42%
Ibov: 12,58%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
36,73%
Ibov: 22,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
70,81%
Ibov: 31,94%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
25,92%
Ibov: 14,17%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
21,51%
Ibov: 24,28%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,07
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,34
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
7,31
Ibov: 3,26
Ativo por ação
62,49
Ibov: 51,84
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
19,90
Ibov: 25,24
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
2,44
Ibov: 8,72
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
4.879 mi
Ibov: 10.304 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,18
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,97
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,07
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
9.411 mi
Ibov: 24.108 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
6.260 mi
Ibov: 15.919 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
3.374 mi
Ibov: 5.367 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
196,86%
Ibov: 76,82%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 06/09/2024
com preço de referência de R$ 26,53 por ação
e 346.375.066 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 21,65 B | 20,37 B | 19,49 B | 19,14 B | 18,97 B |
| Ativo circulante | 6,95 B
|
6,23 B
|
6,28 B
|
6,12 B
|
5,88 B
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 205,44 M
| 204,56 M
| 124,30 M
| 111,88 M
| 86,02 M
|
| Aplicações financeiras | 3,22 B | 2,95 B | 1,49 B | 1,50 B | 2,28 B |
| Contas a receber | 595,69 M
|
666,11 M
|
450,52 M
|
363,62 M
|
325,02 M
|
| Estoques | 1,14 B | 609,48 M | 2,40 B | 2,38 B | 1,24 B |
| Ativos biológicos | 1,36 B
| 1,36 B
| 1,10 B
| 1,22 B
| 1,41 B
|
| Ativo não circulante | 14,70 B
| 14,14 B
| 13,21 B
| 13,02 B
| 13,09 B
|
| Investimentos | 56,60 M
|
54,69 M
|
54,43 M
|
52,02 M
|
49,60 M
|
| Imobilizado | 10,91 B
| 10,83 B
| 10,24 B
| 10,14 B
| 10,33 B
|
| Intangível | 451,10 M
|
454,97 M
|
453,38 M
|
458,72 M
|
459,23 M
|
| Passivo total | 21,65 B
|
20,37 B
|
19,49 B
|
19,14 B
|
18,97 B
|
| Passivo circulante | 3,87 B
| 2,85 B
| 2,41 B
| 2,62 B
| 2,48 B
|
| Fornecedores | 675,35 M |
408,59 M |
202,45 M |
416,49 M |
538,33 M |
| Empréstimos e financiamentos | 2,14 B
| 1,76 B
| 1,57 B
| 1,44 B
| 1,09 B
|
| Passivo não circulante | 11,30 B | 10,65 B | 10,60 B | 10,35 B | 10,41 B |
| Empréstimos e financiamentos | 8,32 B | 7,65 B | 7,97 B | 7,70 B | 7,97 B |
| Patrimônio líquido | 6,48 B
|
6,86 B
|
6,48 B
|
6,17 B
|
6,08 B
|
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
|
2T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 4T2022 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 1,64 B | 1,59 B | 1,53 B | 1,34 B | 1,53 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -1,13 B
| -1,25 B
| -1,05 B
| -831,60 M
| -1,07 B
|
| Resultado bruto | 512,17 M
|
339,95 M
|
481,99 M
|
510,99 M
|
466,11 M
|
| Despesas/receitas operacionais | -148,55 M | -106,30 M | 375,85 M | -130,50 M | 337,30 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
363,62 M |
233,66 M |
857,84 M |
380,49 M |
803,42 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -328,13 M | -139,82 M | -282,28 M | -160,82 M | -273,38 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 35,48 M | 93,83 M | 575,57 M | 219,67 M | 530,03 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 70,83 M | 116,80 M | -157,47 M | 596,00 Mil | -100,34 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 106,32 M | 210,63 M | 418,09 M | 220,27 M | 429,69 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 106,32 M | 210,63 M | 418,09 M | 220,27 M | 429,69 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 106,32 M | 0 | 0 | 220,27 M | 429,69 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
|
1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 1T2023 | 4T2022 |
| FCO | 3,76 B | 2,32 B | 3,10 B | 2,99 B | 2,83 B |
| FCI | -2,50 B | -1,11 B | -1,84 B | -2,26 B | -3,62 B |
| FCF | -1,33 B | -1,33 B | -1,28 B | -572,18 M | 721,94 M |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| Dividendo |
0,450511 |
26/07/2024 |
29/07/2024 |
13/08/2024 |
| JCP |
0,445733 |
20/06/2024 |
21/06/2024 |
02/07/2024 |
| Dividendo |
0,793937 |
28/07/2023 |
31/07/2023 |
15/08/2023 |
| JCP |
0,447492 |
22/06/2023 |
23/06/2023 |
04/07/2023 |
| JCP |
0,404186 |
15/12/2022 |
16/12/2022 |
23/12/2022 |
| Dividendo |
0,396783 |
29/07/2022 |
01/08/2022 |
16/08/2022 |
| JCP |
0,332010 |
23/06/2022 |
24/06/2022 |
05/07/2022 |
| Dividendo |
1,075609 |
11/11/2021 |
12/11/2021 |
30/11/2021 |
| JCP |
0,389751 |
11/11/2021 |
12/11/2021 |
30/11/2021 |
| Dividendo |
0,866110 |
30/07/2021 |
02/08/2021 |
17/08/2021 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
Não temos registro de bonificações de SMTO3.
Desdobramentos
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 09/12/2016 |
09/12/2016 |
12/12/2016 |
1:3 |
Histórico de desdobramentos →