SMFT3 (Smart Fit)

A Smart Fit é uma rede de academias esportivas que se destaca por oferecer mensalidades acessíveis e equipamentos de alta qualidade. Fundada em 2009, a empresa é líder no segmento na América Latina e a 4ª maior do mundo, com mais de 1.225 unidades em 15 países e mais de 3,7 milhões de clientes matriculados. A rede se expandiu por meio de franquias e parcerias em novos mercados, além de ter se acelerado após o aporte de R$ 520 milhões pela gestora de fundos Pátria Investimentos e do Fundo Soberano de Singapura no Grupo Bio Ritmo. Em 2021, a empresa abriu capital para o mercado de investimentos na Bolsa de Valores, com o objetivo de continuar seu plano de crescimento e investir em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento da companhia de forma escalável.

Razão social Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.
CNPJ 07.594.978/0001-78
Código ISIN BRSMFTACNOR1
Site do RI https://investor.smartfit.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Viagens e Lazer / Atividades Esportivas

Cotação: R$ 23,31 +0,09% (no dia)

Atualizado em 17 Out, 2024

Indicadores de valuation

LPA 1,50 Ibov: 1,42
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 9,11 Ibov: 13,47
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 15,53 Ibov: 29,49
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 2,56 Ibov: 4,22
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 2,82 Ibov: 2,01
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 40,74% Ibov: 38,08%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 18,34% Ibov: 12,39%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 21,06% Ibov: 22,69%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 47,44% Ibov: 31,98%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 8,26% Ibov: 13,94%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 16,57% Ibov: 23,92%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,06 Ibov: 0,05
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,30 Ibov: 0,59
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 1,74 Ibov: 3,28
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação 27,30 Ibov: 51,81
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 8,25 Ibov: 25,17
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 10,79 Ibov: 8,57
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 2.294 mi Ibov: 10.211 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,64 Ibov: 1,91
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,64 Ibov: 1,55
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,63 Ibov: 0,49
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 4.794 mi Ibov: 23.930 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 1.979 mi Ibov: 15.832 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 1.441 mi Ibov: 5.312 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 198,92% Ibov: 80,10%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 17/10/2024 com preço de referência de R$ 23,31 por ação e 586.242.289 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 2T2024 e resultados do período de 01/07/2023 até 30/06/2024.

Balanços

2T20241T20244T20233T20232T2023
Ativo total16,01 B14,75 B14,23 B13,20 B12,66 B
Ativo circulante3,71 B 3,24 B 3,35 B 3,47 B 3,35 B
Caixa e equivalentes de caixa1,43 B 961,82 M 1,10 B 1,31 B 1,20 B
Aplicações financeiras1,38 B1,38 B1,51 B1,45 B1,47 B
Contas a receber458,79 M 448,63 M 349,01 M 350,07 M 310,24 M
Estoques00000
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante12,30 B 11,51 B 10,88 B 9,72 B 9,31 B
Investimentos48,38 M 42,61 M 40,94 M 43,28 M 41,45 M
Imobilizado8,89 B 8,25 B 7,80 B 7,27 B 6,90 B
Intangível2,07 B 1,99 B 1,91 B 1,87 B 1,84 B
Passivo total16,01 B 14,75 B 14,23 B 13,20 B 12,66 B
Passivo circulante2,26 B 2,23 B 2,24 B 2,37 B 2,17 B
Fornecedores379,76 M 341,04 M 399,17 M 292,51 M 324,94 M
Empréstimos e financiamentos638,22 M 712,77 M 594,40 M 791,72 M 635,97 M
Passivo não circulante8,39 B7,23 B6,89 B6,09 B5,90 B
Empréstimos e financiamentos4,16 B3,36 B3,23 B2,67 B2,64 B
Patrimônio líquido5,35 B 5,29 B 5,10 B 4,74 B 4,59 B
Aos não controladores15,18 M23,23 M27,37 M25,32 M24,01 M

Resultados

2T20241T20244T20233T20232T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços1,36 B1,26 B1,13 B1,09 B1,04 B
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-802,16 M -736,57 M -675,97 M -652,44 M -625,72 M
Resultado bruto555,52 M 523,32 M 455,21 M 436,75 M 416,72 M
Despesas/receitas operacionais-246,38 M-245,52 M-236,55 M-223,52 M-12,16 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 309,15 M 277,79 M 218,66 M 213,23 M 404,56 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-197,74 M-161,24 M-133,51 M-126,58 M-109,80 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro111,41 M116,56 M85,14 M86,64 M294,76 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-17,01 M-22,07 M551,46 M-25,07 M-32,70 M
Resultado líquido das operações continuadas94,40 M94,49 M636,60 M61,57 M262,06 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período94,40 M94,49 M636,60 M61,57 M262,06 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora93,07 M93,22 M633,42 M60,28 M260,17 M
Resultado atribuído a sócios não controladores1,33 M1,26 M3,18 M1,29 M1,89 M

Fluxos de caixa

2T20241T20244T20233T20232T2023
FCO1,27 B1,17 B1,31 B1,15 B988,70 M
FCI-1,58 B-1,36 B-993,39 M-763,12 M-619,07 M
FCF501,35 M-189,33 M-471,82 M-227,42 M-313,37 M

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,085289 21/06/2024 24/06/2024 31/07/2024
JCP 0,101323 11/12/2023 12/12/2023 21/12/2023
JCP 0,352415 11/10/2023 13/10/2023 27/10/2023

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de SMFT3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de SMFT3.