RANI3 (Irani)
Razão social
Irani Papel e Embalagem S.A.
CNPJ
92.791.243/0001-03
Código ISIN
BRRANIACNOR5
Classificação setorial B3
Materiais Básicos / Embalagens / Embalagens
Cotação: R$ 7,65 -1,67% (no dia)
Atualizado em 06 Set, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,64
Ibov: 1,45
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
5,22
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
12,04
Ibov: 29,32
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,47
Ibov: 4,28
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,17
Ibov: 1,98
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
39,83%
Ibov: 38,17%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
9,71%
Ibov: 12,58%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
20,49%
Ibov: 22,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
30,17%
Ibov: 31,94%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
12,78%
Ibov: 14,17%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
12,18%
Ibov: 24,28%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,04
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,45
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,34
Ibov: 3,26
Ativo por ação
14,62
Ibov: 51,84
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
6,55
Ibov: 25,24
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
5,29
Ibov: 8,90
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
473 mi
Ibov: 10.304 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,86
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
2,54
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,46
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
1.672 mi
Ibov: 24.108 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
1.058 mi
Ibov: 15.919 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
763 mi
Ibov: 5.367 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
180,16%
Ibov: 76,82%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 06/09/2024
com preço de referência de R$ 7,65 por ação
e 239.829.919 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 3,51 B | 3,48 B | 3,47 B | 3,47 B | 3,78 B |
| Ativo circulante | 1,17 B
|
1,15 B
|
1,13 B
|
1,15 B
|
1,41 B
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 599,31 M
| 505,44 M
| 484,15 M
| 440,77 M
| 368,12 M
|
| Aplicações financeiras | 15,05 M | 102,07 M | 116,83 M | 97,31 M | 493,83 M |
| Contas a receber | 274,19 M
|
268,58 M
|
264,09 M
|
268,23 M
|
252,32 M
|
| Estoques | 131,01 M | 127,51 M | 121,53 M | 119,10 M | 128,10 M |
| Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Ativo não circulante | 2,33 B
| 2,33 B
| 2,33 B
| 2,32 B
| 2,37 B
|
| Investimentos | 2,43 M
|
2,43 M
|
2,43 M
|
18,49 M
|
18,49 M
|
| Imobilizado | 1,63 B
| 1,63 B
| 1,62 B
| 1,61 B
| 1,59 B
|
| Intangível | 138,00 M
|
139,57 M
|
139,18 M
|
139,84 M
|
137,26 M
|
| Passivo total | 3,51 B
|
3,48 B
|
3,47 B
|
3,47 B
|
3,78 B
|
| Passivo circulante | 410,06 M
| 310,29 M
| 302,84 M
| 295,26 M
| 520,82 M
|
| Fornecedores | 123,54 M |
122,03 M |
126,37 M |
139,05 M |
156,57 M |
| Empréstimos e financiamentos | 149,15 M
| 87,25 M
| 55,83 M
| 24,07 M
| 254,51 M
|
| Passivo não circulante | 1,84 B | 1,85 B | 1,88 B | 1,89 B | 1,98 B |
| Empréstimos e financiamentos | 1,52 B | 1,53 B | 1,57 B | 1,56 B | 1,59 B |
| Patrimônio líquido | 1,25 B
|
1,32 B
|
1,28 B
|
1,29 B
|
1,28 B
|
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 393,46 M | 383,60 M | 385,04 M | 407,86 M | 394,47 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -236,36 M
| -227,59 M
| -263,44 M
| -217,31 M
| -214,70 M
|
| Resultado bruto | 157,10 M
|
156,01 M
|
121,59 M
|
190,54 M
|
179,77 M
|
| Despesas/receitas operacionais | -66,83 M | -72,51 M | -100,56 M | -63,64 M | 87,16 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
90,28 M |
83,50 M |
21,04 M |
126,90 M |
266,93 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -29,12 M | -28,61 M | -27,47 M | -35,92 M | 36,99 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 61,15 M | 54,89 M | -6,43 M | 90,99 M | 303,91 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -21,09 M | -14,25 M | 13,53 M | -26,35 M | -75,17 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 40,06 M | 40,64 M | 7,09 M | 64,64 M | 228,75 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 40,06 M | 40,64 M | 7,09 M | 64,64 M | 228,75 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 0 | 40,64 M | 7,09 M | 64,64 M | 0 |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 346,86 M | 310,89 M | 269,71 M | 235,08 M | 330,02 M |
| FCI | 245,71 M | 136,81 M | -99,18 M | -102,89 M | -436,10 M |
| FCF | -361,38 M | -436,14 M | -421,58 M | 260,18 M | 436,50 M |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| Dividendo |
0,042684 |
07/08/2024 |
08/08/2024 |
22/08/2024 |
| Dividendo |
0,043069 |
08/05/2024 |
09/05/2024 |
23/05/2024 |
| Dividendo |
0,390522 |
26/04/2024 |
29/04/2024 |
15/05/2024 |
| Dividendo |
0,009608 |
05/03/2024 |
06/03/2024 |
21/03/2024 |
| Dividendo |
0,066808 |
08/11/2023 |
09/11/2023 |
22/11/2023 |
| Dividendo |
0,229058 |
07/08/2023 |
08/08/2023 |
23/08/2023 |
| Dividendo |
0,084363 |
08/05/2023 |
09/05/2023 |
24/05/2023 |
| Dividendo |
0,385890 |
24/04/2023 |
25/04/2023 |
18/05/2023 |
| Dividendo |
0,087216 |
07/03/2023 |
08/03/2023 |
22/03/2023 |
| Dividendo |
0,096031 |
09/11/2022 |
10/11/2022 |
25/11/2022 |
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Bonificações
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Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de RANI3.