RADL3 (RaiaDrogasil)
A RaiaDrogasil é uma das maiores empresas do setor varejista farmacêutico do Brasil, com mais de 2.500 lojas espalhadas pelo país e uma participação de 14% no mercado. A empresa foi criada em 2011, após a fusão da Drogasil S.A. com a Raia S.A., e desde então vem crescendo e se consolidando no mercado. Além das redes de farmácias Raia, Drogasil e Onofre, a empresa também oferece uma linha variada de produtos e serviços relacionados à saúde e ao varejo farmacêutico. A RaiaDrogasil também investe em marcas próprias, tendo alcançado a marca de R$ 1 bilhão em vendas desses produtos em 2022.
Razão social
RaiaDrogasil S.A.
CNPJ
61.585.865/0001-51
Código ISIN
BRRADLACNOR0
Classificação setorial B3
Saúde / Comércio e Distribuição / Medicamentos e Outros Produtos
Cotação: R$ 27,44 -1,68% (no dia)
Atualizado em 06 Set, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,60
Ibov: 1,45
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
3,60
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
45,37
Ibov: 29,56
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
7,63
Ibov: 4,25
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,30
Ibov: 2,06
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
29,86%
Ibov: 38,17%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
2,94%
Ibov: 12,58%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
6,01%
Ibov: 22,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
10,79%
Ibov: 31,94%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
3,55%
Ibov: 14,17%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
17,25%
Ibov: 24,28%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,05
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
1,76
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,27
Ibov: 3,26
Ativo por ação
12,05
Ibov: 51,84
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
21,18
Ibov: 25,24
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
28,21
Ibov: 9,52
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
3.925 mi
Ibov: 10.304 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,51
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
0,54
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,05
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
3.418 mi
Ibov: 24.108 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
3.049 mi
Ibov: 15.919 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
4.049 mi
Ibov: 5.367 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
234,50%
Ibov: 76,82%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 06/09/2024
com preço de referência de R$ 27,44 por ação
e 1.718.007.200 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
Ativo total | 20,71 B | 20,65 B | 20,09 B | 19,39 B | 17,75 B |
Ativo circulante | 11,95 B
|
12,03 B
|
11,56 B
|
11,32 B
|
9,90 B
|
Caixa e equivalentes de caixa | 369,66 M
| 412,60 M
| 412,32 M
| 593,59 M
| 345,31 M
|
Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 25,94 M | 25,13 M |
Contas a receber | 3,43 B
|
3,46 B
|
3,50 B
|
3,27 B
|
2,38 B
|
Estoques | 7,69 B | 7,68 B | 7,20 B | 6,93 B | 6,63 B |
Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
Ativo não circulante | 8,76 B
| 8,62 B
| 8,53 B
| 8,07 B
| 7,85 B
|
Investimentos | 9,72 M
|
10,25 M
|
14,95 M
|
5,90 M
|
2,79 M
|
Imobilizado | 6,13 B
| 6,08 B
| 5,94 B
| 5,85 B
| 5,75 B
|
Intangível | 1,94 B
|
1,91 B
|
1,92 B
|
1,88 B
|
1,81 B
|
Passivo total | 20,71 B
|
20,65 B
|
20,09 B
|
19,39 B
|
17,75 B
|
Passivo circulante | 7,90 B
| 8,39 B
| 8,08 B
| 7,70 B
| 6,96 B
|
Fornecedores | 4,89 B |
5,59 B |
5,09 B |
4,65 B |
4,11 B |
Empréstimos e financiamentos | 415,44 M
| 311,91 M
| 604,60 M
| 581,00 M
| 569,82 M
|
Passivo não circulante | 6,62 B | 6,12 B | 5,99 B | 5,89 B | 5,19 B |
Empréstimos e financiamentos | 3,00 B | 2,53 B | 2,53 B | 2,52 B | 1,83 B |
Patrimônio líquido | 6,19 B
|
6,14 B
|
6,03 B
|
5,79 B
|
5,60 B
|
Aos não controladores | 13,51 M | 73,31 M | 72,30 M | 73,16 M | 69,74 M |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
Receita de venda de bens e/ou serviços | 9,69 B | 9,10 B | 8,92 B | 8,68 B | 8,44 B |
Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -6,76 B
| -6,44 B
| -6,24 B
| -6,09 B
| -5,83 B
|
Resultado bruto | 2,93 B
|
2,66 B
|
2,69 B
|
2,59 B
|
2,61 B
|
Despesas/receitas operacionais | -2,28 B | -2,13 B | -2,21 B | -2,06 B | -1,97 B |
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
654,04 M |
527,58 M |
474,67 M |
530,14 M |
642,98 M |
Resultado não operacional (resultado financeiro) | -238,13 M | -247,53 M | -179,50 M | -228,33 M | -226,62 M |
Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 415,90 M | 280,05 M | 295,16 M | 301,81 M | 416,35 M |
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -87,23 M | -86,75 M | -17,10 M | -33,67 M | -73,27 M |
Resultado líquido das operações continuadas | 328,67 M | 193,30 M | 278,07 M | 268,14 M | 343,08 M |
Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro/prejuízo consolidado do período | 328,67 M | 193,30 M | 278,07 M | 268,14 M | 343,08 M |
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 326,63 M | 187,81 M | 260,84 M | 263,69 M | 338,19 M |
Resultado atribuído a sócios não controladores | 2,04 M | 5,49 M | 17,23 M | 4,46 M | 4,89 M |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
FCO | 1,67 B | 2,03 B | 1,79 B | 2,03 B | 2,19 B |
FCI | -1,23 B | -1,27 B | -1,31 B | -1,32 B | -1,33 B |
FCF | -419,43 M | -725,04 M | -499,42 M | -490,99 M | -1,33 B |
Dividendos
Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
JCP |
0,044953 |
03/07/2024 |
04/07/2024 |
-- |
Dividendo |
0,049151 |
17/04/2024 |
18/04/2024 |
31/05/2024 |
JCP |
0,043379 |
03/04/2024 |
04/04/2024 |
02/12/2024 |
Dividendo |
0,048414 |
20/12/2023 |
21/12/2023 |
28/12/2023 |
JCP |
0,050805 |
06/12/2023 |
07/12/2023 |
31/05/2024 |
JCP |
0,053139 |
04/10/2023 |
05/10/2023 |
31/05/2024 |
Dividendo |
0,047924 |
24/04/2023 |
25/04/2023 |
31/05/2023 |
JCP |
0,054619 |
07/12/2022 |
08/12/2022 |
31/05/2023 |
JCP |
0,049764 |
05/10/2022 |
06/10/2022 |
31/05/2023 |
Dividendo |
0,065241 |
05/10/2022 |
06/10/2022 |
01/12/2022 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
19/05/2023 |
19/05/2023 |
20/05/2023 |
1:25 |
Histórico de bonificações →
Desdobramentos
Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
17/09/2020 |
18/09/2020 |
21/09/2020 |
1:5 |
Histórico de desdobramentos →