PRIO3 (PetroRio)
A PRIO é uma empresa brasileira de capital aberto que atua na produção de petróleo e gás, investimento e recuperação de ativos em produção, e na gestão eficiente de reservatórios e desenvolvimento de campos maduros. Com uma estratégia de aquisição de novos ativos em produção, a empresa é a maior petroleira privada do Brasil e uma das dez maiores produtoras de petróleo do país. Com a recente aquisição do Campo de Albacora Leste, a PRIO continua a expandir suas operações e a consolidar sua posição no mercado de petróleo e gás.
Razão social
Petro Rio S.A.
CNPJ
10.629.105/0001-68
Código ISIN
BRPRIOACNOR1
Classificação setorial B3
Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Petróleo, Gás e Biocombustíveis / Exploração, Refino e Distribuição
Cotação: R$ 42,46 -2,44% (no dia)
Atualizado em 06 Set, 2024
Indicadores de valuation
LPA
6,33
Ibov: 1,45
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
19,92
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
6,71
Ibov: 30,67
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,13
Ibov: 4,44
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
2,60
Ibov: 2,34
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
58,84%
Ibov: 38,17%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
38,72%
Ibov: 12,58%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
59,69%
Ibov: 22,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
76,95%
Ibov: 31,94%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
54,88%
Ibov: 14,17%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
31,76%
Ibov: 24,28%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,15
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,39
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
9,75
Ibov: 3,26
Ativo por ação
41,81
Ibov: 51,84
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
16,34
Ibov: 25,24
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
4,39
Ibov: 9,74
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
11.214 mi
Ibov: 10.304 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,04
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,83
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,24
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
13.257 mi
Ibov: 24.108 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
6.810 mi
Ibov: 15.919 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
5.366 mi
Ibov: 5.367 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
109,91%
Ibov: 76,82%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 06/09/2024
com preço de referência de R$ 42,46 por ação
e 892.059.934 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 37,29 B | 30,78 B | 28,31 B | 28,52 B | 25,99 B |
| Ativo circulante | 10,55 B
|
6,79 B
|
5,29 B
|
5,09 B
|
3,66 B
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 6,45 B
| 4,03 B
| 2,34 B
| 2,23 B
| 1,16 B
|
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 2,09 B
|
1,43 B
|
1,74 B
|
1,61 B
|
1,36 B
|
| Estoques | 1,07 B | 787,00 M | 651,65 M | 662,47 M | 729,20 M |
| Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Ativo não circulante | 26,74 B
| 23,99 B
| 23,02 B
| 23,44 B
| 22,33 B
|
| Investimentos | 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Imobilizado | 14,93 B
| 12,71 B
| 11,47 B
| 10,65 B
| 9,35 B
|
| Intangível | 11,78 B
|
10,92 B
|
10,91 B
|
12,22 B
|
12,09 B
|
| Passivo total | 37,29 B
|
30,78 B
|
28,31 B
|
28,52 B
|
25,99 B
|
| Passivo circulante | 5,18 B
| 3,63 B
| 3,46 B
| 3,86 B
| 4,07 B
|
| Fornecedores | 1,12 B |
636,78 M |
834,78 M |
638,04 M |
757,36 M |
| Empréstimos e financiamentos | 1,60 B
| 1,57 B
| 1,48 B
| 2,19 B
| 2,42 B
|
| Passivo não circulante | 14,34 B | 11,75 B | 10,97 B | 11,76 B | 11,17 B |
| Empréstimos e financiamentos | 11,66 B | 9,52 B | 8,08 B | 8,33 B | 7,83 B |
| Patrimônio líquido | 17,77 B
|
15,40 B
|
13,88 B
|
12,90 B
|
10,75 B
|
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 4,60 B | 3,20 B | 3,00 B | 4,05 B | 2,31 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -2,19 B
| -1,39 B
| -793,58 M
| -1,63 B
| -843,07 M
|
| Resultado bruto | 2,40 B
|
1,81 B
|
2,20 B
|
2,42 B
|
1,47 B
|
| Despesas/receitas operacionais | 115,62 M | -88,79 M | 20,89 M | -185,57 M | -286,94 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
2,52 B |
1,72 B |
2,22 B |
2,23 B |
1,18 B |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -55,87 M | -198,68 M | -333,75 M | -112,10 M | -341,05 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 2,46 B | 1,53 B | 1,89 B | 2,12 B | 840,13 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -1,04 B | -479,52 M | -340,71 M | -491,40 M | 834,00 Mil |
| Resultado líquido das operações continuadas | 1,42 B | 1,05 B | 1,55 B | 1,63 B | 840,97 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 1,42 B | 1,05 B | 1,55 B | 1,63 B | 840,97 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 1,42 B | 1,05 B | 1,55 B | 1,63 B | 840,97 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 8,64 B | 9,44 B | 7,74 B | 6,35 B | 5,58 B |
| FCI | -4,02 B | -4,72 B | -13,24 B | -12,41 B | -10,64 B |
| FCF | -502,03 M | -1,01 B | -917,10 M | 154,93 M | 2,73 B |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| Dividendo |
0,072643 |
13/12/2023 |
14/12/2023 |
22/12/2023 |
| Dividendo |
0,004200 |
18/12/2013 |
26/06/2015 |
30/12/2013 |
| Dividendo |
0,004800 |
30/04/2013 |
26/06/2015 |
05/12/2013 |
| Dividendo |
0,004200 |
27/04/2012 |
26/06/2015 |
20/12/2012 |
| Dividendo |
0,000300 |
29/04/2010 |
26/06/2015 |
15/12/2010 |
| Dividendo |
3,600000 |
27/04/2007 |
26/06/2015 |
14/12/2007 |
| JCP |
2,150000 |
27/04/2006 |
26/06/2015 |
31/07/2006 |
| Dividendo |
4,300000 |
05/12/2005 |
26/06/2015 |
15/12/2005 |
| JCP |
15,050000 |
22/08/2005 |
26/06/2015 |
31/08/2005 |
| Dividendo |
2,600000 |
22/08/2005 |
26/06/2015 |
31/08/2005 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
Não temos registro de bonificações de PRIO3.
Desdobramentos
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 30/04/2021 |
05/05/2021 |
06/05/2021 |
1:5 |
| 01/03/2019 |
01/03/2019 |
06/03/2019 |
1:10 |
| 29/04/2016 |
10/06/2016 |
13/06/2016 |
5:1 |
Histórico de desdobramentos →