PORT3 (Wilson Sons)
Razão social
Wilson Sons Holdings Brasil S.A.
CNPJ
33.130.691/0001-05
Código ISIN
BRPORTACNOR8
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Transporte / Serviços de Apoio e Armazenagem
Cotação: R$ 17,13 +4,07% (no dia)
Atualizado em 17 Out, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,81
Ibov: 1,42
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
5,78
Ibov: 13,47
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
21,27
Ibov: 29,44
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,97
Ibov: 4,17
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
2,90
Ibov: 2,17
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
46,44%
Ibov: 38,08%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
13,80%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
27,78%
Ibov: 22,69%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
39,02%
Ibov: 31,98%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
22,42%
Ibov: 13,94%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
14,08%
Ibov: 23,92%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,06
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,42
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,64
Ibov: 3,28
Ativo por ação
14,21
Ibov: 51,81
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
5,90
Ibov: 25,17
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
8,82
Ibov: 9,09
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
1.013 mi
Ibov: 10.211 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
0,96
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
0,87
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,27
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
2.795 mi
Ibov: 23.930 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
2.513 mi
Ibov: 15.832 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
-40 mi
Ibov: 5.312 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
145,84%
Ibov: 80,10%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/10/2024
com preço de referência de R$ 17,13 por ação
e 440.384.900 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 6,26 B | 5,94 B | 5,77 B | 5,76 B | 5,51 B |
| Ativo circulante | 983,41 M
|
1,03 B
|
945,92 M
|
813,42 M
|
740,21 M
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 281,33 M
| 346,93 M
| 233,35 M
| 217,05 M
| 143,05 M
|
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 359,55 M
|
326,06 M
|
318,05 M
|
301,06 M
|
291,12 M
|
| Estoques | 98,01 M | 87,20 M | 87,97 M | 81,85 M | 79,67 M |
| Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Ativo não circulante | 5,28 B
| 4,92 B
| 4,82 B
| 4,95 B
| 4,77 B
|
| Investimentos | 531,75 M
|
483,04 M
|
465,17 M
|
478,85 M
|
447,01 M
|
| Imobilizado | 4,26 B
| 3,98 B
| 3,93 B
| 4,03 B
| 3,87 B
|
| Intangível | 142,29 M
|
133,06 M
|
132,92 M
|
135,54 M
|
132,98 M
|
| Passivo total | 6,26 B
|
5,94 B
|
5,77 B
|
5,76 B
|
5,51 B
|
| Passivo circulante | 1,02 B
| 897,74 M
| 876,77 M
| 957,09 M
| 727,12 M
|
| Fornecedores | 187,65 M |
147,44 M |
157,16 M |
134,54 M |
154,90 M |
| Empréstimos e financiamentos | 585,58 M
| 498,97 M
| 482,38 M
| 454,36 M
| 378,23 M
|
| Passivo não circulante | 2,69 B | 2,59 B | 2,54 B | 2,51 B | 2,50 B |
| Empréstimos e financiamentos | 2,21 B | 2,21 B | 2,17 B | 2,22 B | 2,23 B |
| Patrimônio líquido | 2,55 B
|
2,46 B
|
2,35 B
|
2,30 B
|
2,28 B
|
| Aos não controladores | 2,44 M | 1,36 M | 444,00 Mil | 1,75 M | 970,00 Mil |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 693,89 M | 640,93 M | 644,82 M | 618,59 M | 593,53 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -375,99 M
| -343,76 M
| -347,98 M
| -323,85 M
| -336,44 M
|
| Resultado bruto | 317,90 M
|
297,17 M
|
296,84 M
|
294,74 M
|
257,10 M
|
| Despesas/receitas operacionais | -132,43 M | -107,67 M | -124,45 M | -114,17 M | -86,96 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
185,47 M |
189,50 M |
172,39 M |
180,57 M |
170,13 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -56,58 M | -28,81 M | -26,10 M | -33,88 M | -36,39 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 128,90 M | 160,70 M | 146,29 M | 146,69 M | 133,75 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -84,03 M | -55,44 M | -32,81 M | -51,85 M | -22,47 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 44,86 M | 105,26 M | 113,47 M | 94,84 M | 111,28 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 44,86 M | 105,26 M | 113,47 M | 94,84 M | 111,28 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 43,77 M | 104,34 M | 112,47 M | 94,06 M | 110,01 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 1,09 M | 913,00 Mil | 1,00 M | 783,00 Mil | 1,27 M |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 855,37 M | 706,64 M | 665,77 M | 649,20 M | 651,20 M |
| FCI | -280,16 M | -280,92 M | -367,25 M | -433,65 M | -459,47 M |
| FCF | -478,14 M | -414,71 M | -374,37 M | -368,88 M | -228,30 M |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| Dividendo |
0,247108 |
15/07/2024 |
16/07/2024 |
22/07/2024 |
| Dividendo |
0,172736 |
27/05/2024 |
28/05/2024 |
04/06/2024 |
| Dividendo |
0,171659 |
26/04/2024 |
29/04/2024 |
06/05/2024 |
| Dividendo |
0,134540 |
22/01/2024 |
23/01/2024 |
29/01/2024 |
| Dividendo |
0,321212 |
04/10/2023 |
05/10/2023 |
20/10/2023 |
| Dividendo |
0,312000 |
27/04/2023 |
28/04/2023 |
08/05/2023 |
| Dividendo |
2,681964 |
26/04/2022 |
27/04/2022 |
10/05/2022 |
| Dividendo |
2,943000 |
22/04/2021 |
23/04/2021 |
05/05/2021 |
| Dividendo |
1,817630 |
04/11/2020 |
05/11/2020 |
17/11/2020 |
| Dividendo |
1,137990 |
29/04/2020 |
30/04/2020 |
13/05/2020 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
Não temos registro de bonificações de PORT3.
Desdobramentos
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 26/04/2022 |
13/05/2022 |
16/05/2022 |
1:6 |
Histórico de desdobramentos →