ODPV3 (Odontoprev)
A Odontoprev é uma empresa líder no setor de planos de saúde odontológicos na América Latina. Fundada em 1987 por profissionais odontológicos, a empresa passou a ser controlada por investidores de private equity em 1998 e adquiriu a Unidont em 1999. Desde 2006, suas operações estão integradas às do Bradesco Dental, do Bradesco, após abrir seu capital na B3. Em 2018, a Odontoprev adquiriu a OdontoSystem, consolidando ainda mais sua posição no mercado. O site oficial da empresa está disponível em português e inglês.
Razão social
Odontoprev S.A.
CNPJ
58.119.199/0001-51
Código ISIN
BRODPVACNOR4
Classificação setorial B3
Saúde / Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos / Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos
Cotação: R$ 11,37 +2,06% (no dia)
Atualizado em 03 Set, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,95
Ibov: 1,42
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
2,24
Ibov: 13,46
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
11,95
Ibov: 28,31
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
5,09
Ibov: 4,21
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
2,83
Ibov: 1,91
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
30,83%
Ibov: 38,08%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
23,66%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
0,49%
Ibov: 22,69%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
2,78%
Ibov: 31,98%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
33,20%
Ibov: 13,94%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
42,55%
Ibov: 23,92%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,22
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,94
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
0,02
Ibov: 3,27
Ativo por ação
4,30
Ibov: 51,78
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
4,02
Ibov: 25,16
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
14,36
Ibov: 9,24
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
61 mi
Ibov: 10.211 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
0,79
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
0,79
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,01
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
--
Ibov: 23.930 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
--
Ibov: 15.832 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
-210 mi
Ibov: 5.312 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
92,27%
Ibov: 80,10%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 03/09/2024
com preço de referência de R$ 11,37 por ação
e 552.495.663 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 2,38 B | 2,33 B | 2,16 B | 2,08 B | 2,10 B |
| Ativo circulante | 807,27 M
|
651,24 M
|
517,17 M
|
454,73 M
|
418,71 M
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 12,10 M
| 12,85 M
| 14,39 M
| 10,62 M
| 13,46 M
|
| Aplicações financeiras | 687,22 M | 525,42 M | 357,63 M | 337,83 M | 299,43 M |
| Contas a receber | 86,66 M
|
88,12 M
|
119,59 M
|
77,79 M
|
75,68 M
|
| Estoques | 25,00 Mil | 1,00 Mil | 1,42 M | 5,27 M | 5,22 M |
| Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Ativo não circulante | 1,57 B
| 1,68 B
| 1,65 B
| 1,62 B
| 1,69 B
|
| Investimentos | 5,39 M
|
5,71 M
|
6,35 M
|
6,58 M
|
6,80 M
|
| Imobilizado | 54,18 M
| 51,69 M
| 55,06 M
| 58,12 M
| 56,51 M
|
| Intangível | 888,06 M
|
882,18 M
|
879,65 M
|
868,62 M
|
860,71 M
|
| Passivo total | 2,38 B
|
2,33 B
|
2,16 B
|
2,08 B
|
2,10 B
|
| Passivo circulante | 1,02 B
| 709,14 M
| 648,33 M
| 495,07 M
| 623,24 M
|
| Fornecedores | 31,65 M |
27,28 M |
29,29 M |
27,01 M |
41,24 M |
| Empréstimos e financiamentos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Passivo não circulante | 123,02 M | 134,96 M | 127,97 M | 115,50 M | 118,26 M |
| Empréstimos e financiamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimônio líquido | 1,24 B
|
1,49 B
|
1,39 B
|
1,47 B
|
1,36 B
|
| Aos não controladores | 402,00 Mil | 526,00 Mil | 680,00 Mil | 677,00 Mil | 587,00 Mil |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 570,29 M | 554,50 M | 544,50 M | 551,96 M | 521,31 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -375,22 M
| -359,68 M
| -412,97 M
| -383,48 M
| -328,40 M
|
| Resultado bruto | 195,07 M
|
194,82 M
|
131,53 M
|
168,48 M
|
192,92 M
|
| Despesas/receitas operacionais | -25,68 M | -7,58 M | 21,94 M | -21,72 M | -23,92 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
169,39 M |
187,25 M |
-492,57 M |
146,76 M |
169,00 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 16,06 M | 23,62 M | 10,92 M | 30,07 M | 13,09 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 185,45 M | 210,87 M | 164,40 M | 176,82 M | 182,08 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -55,44 M | -64,18 M | -49,78 M | -42,50 M | -59,10 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 130,01 M | 146,69 M | 114,62 M | 134,32 M | 122,98 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 130,01 M | 146,69 M | 114,62 M | 134,32 M | 122,98 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 130,13 M | 146,74 M | 114,58 M | 134,23 M | 122,86 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -125,00 Mil | -48,00 Mil | 44,00 Mil | 90,00 Mil | 116,00 Mil |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 437,45 M | 325,65 M | 414,56 M | 542,40 M | 436,31 M |
| FCI | -176,52 M | -121,19 M | -233,11 M | -264,38 M | -238,12 M |
| FCF | -262,29 M | -202,62 M | -182,89 M | -280,70 M | -204,31 M |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| Dividendo |
0,156146 |
23/08/2024 |
26/08/2024 |
03/04/2025 |
| JCP |
0,039534 |
24/06/2024 |
25/06/2024 |
29/01/2025 |
| Dividendo |
0,133326 |
15/05/2024 |
16/05/2024 |
18/12/2024 |
| Dividendo |
0,413675 |
12/04/2024 |
15/04/2024 |
18/12/2024 |
| Dividendo |
0,364065 |
12/04/2024 |
15/04/2024 |
21/08/2024 |
| JCP |
0,041368 |
01/04/2024 |
02/04/2024 |
21/08/2024 |
| JCP |
0,035439 |
18/12/2023 |
19/12/2023 |
16/02/2024 |
| JCP |
0,037184 |
22/09/2023 |
25/09/2023 |
19/12/2023 |
| JCP |
0,038210 |
29/06/2023 |
30/06/2023 |
19/12/2023 |
| Dividendo |
0,217196 |
20/04/2023 |
24/04/2023 |
12/07/2023 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
Não temos registro de bonificações de ODPV3.
Desdobramentos
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 04/04/2022 |
04/04/2022 |
05/04/2022 |
10:11 |
Histórico de desdobramentos →