MTRE3 (Mitre Realty)

A Mitre Realty é uma construtora e incorporadora paulista que realizou o IPO de 2020, levantando 1,18 bilhão de reais. Durante o road show, a empresa destacou seus números de crescimento constante na última década, seu banco de terrenos de mais de 4 bilhões de reais e o modelo de partnership adotado. A construtora já vendeu 60% dos quatro projetos recentemente lançados, todos em São Paulo e focados no público de média e alta renda. A empresa também adaptou alguns projetos para acomodar espaços de coworking e home office em resposta à pandemia.

Razão social Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ 07.882.930/0001-65
Código ISIN BRMTREACNOR6
Site do RI https://ri.mitrerealty.com.br
Classificação setorial B3 Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporações

Cotação: R$ 3,80 -0,52% (no dia)

Atualizado em 06 Set, 2024

Indicadores de valuation

LPA 0,27 Ibov: 1,45
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 9,24 Ibov: 13,49
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 13,93 Ibov: 28,78
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 0,41 Ibov: 4,18
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,37 Ibov: 1,82
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 21,13% Ibov: 38,17%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 3,78% Ibov: 12,58%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 6,38% Ibov: 22,66%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 7,93% Ibov: 31,94%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 5,98% Ibov: 14,17%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 4,03% Ibov: 24,28%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,02 Ibov: 0,05
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,53 Ibov: 0,59
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 0,66 Ibov: 3,26
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 19,39 Ibov: 51,84
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 10,31 Ibov: 25,24
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 5,08 Ibov: 9,05
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 86 mi Ibov: 10.304 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 2,65 Ibov: 1,91
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,49 Ibov: 1,55
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,35 Ibov: 0,49
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 579 mi Ibov: 24.108 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 349 mi Ibov: 15.919 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 1.085 mi Ibov: 5.367 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 100,86% Ibov: 76,82%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 06/09/2024 com preço de referência de R$ 3,80 por ação e 105.774.820 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 2T2024 e resultados do período de 01/07/2023 até 30/06/2024.

Balanços

2T20241T20244T20233T20232T2023
Ativo total2,05 B2,06 B2,17 B2,17 B2,17 B
Ativo circulante1,74 B 1,60 B 1,66 B 1,80 B 1,72 B
Caixa e equivalentes de caixa230,53 M 188,83 M 198,79 M 98,19 M 178,08 M
Aplicações financeiras00000
Contas a receber665,41 M 596,04 M 599,08 M 644,32 M 579,71 M
Estoques761,73 M741,66 M820,08 M1,01 B866,01 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante309,14 M 458,22 M 507,09 M 368,53 M 448,08 M
Investimentos32,59 M 30,60 M 30,13 M 3,21 M 3,01 M
Imobilizado27,86 M 32,26 M 35,81 M 34,38 M 30,40 M
Intangível21,01 M 21,73 M 22,47 M 22,99 M 12,02 M
Passivo total2,05 B 2,06 B 2,17 B 2,17 B 2,17 B
Passivo circulante657,30 M 613,84 M 631,28 M 680,41 M 603,23 M
Fornecedores60,05 M 42,70 M 62,40 M 58,89 M 43,39 M
Empréstimos e financiamentos309,75 M 297,55 M 305,19 M 292,53 M 244,04 M
Passivo não circulante372,82 M433,19 M507,75 M480,59 M499,61 M
Empréstimos e financiamentos270,23 M293,40 M351,48 M327,71 M337,00 M
Patrimônio líquido1,02 B 1,01 B 1,03 B 1,01 B 1,06 B
Aos não controladores44,24 M35,38 M35,80 M33,25 M34,75 M

Resultados

2T20241T20244T20233T20232T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços289,63 M245,57 M278,71 M276,55 M180,48 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-220,76 M -192,35 M -224,26 M -222,65 M -149,86 M
Resultado bruto68,87 M 53,22 M 54,45 M 53,91 M 30,61 M
Despesas/receitas operacionais-45,36 M-47,69 M-28,84 M-38,96 M12,48 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 23,51 M 5,54 M 25,61 M 14,95 M 43,10 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)1,94 M2,00 M-2,09 M-6,21 M17,33 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro25,45 M7,54 M23,52 M8,74 M60,43 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-6,61 M-5,48 M-5,94 M-6,03 M-4,50 M
Resultado líquido das operações continuadas18,85 M2,05 M17,58 M2,71 M55,93 M
Resultado líquido de operações descontinuadas00000
Lucro/prejuízo consolidado do período18,85 M2,05 M17,58 M2,71 M55,93 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora12,32 M1,06 M13,06 M1,89 M56,06 M
Resultado atribuído a sócios não controladores6,52 M989,00 Mil5,01 M-818,00 Mil-138,00 Mil

Fluxos de caixa

2T20241T20244T20233T20232T2023
FCO79,14 M-12,39 M-75,33 M-171,09 M-226,86 M
FCI75,36 M22,67 M15,52 M-53,57 M-52,15 M
FCF-118,08 M-41,25 M43,69 M36,49 M256,28 M

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
Dividendo 0,037816 21/11/2024 22/11/2024 02/12/2024
Dividendo 0,037816 24/10/2024 25/10/2024 04/11/2024
Dividendo 0,037816 23/09/2024 24/09/2024 02/10/2024
Dividendo 0,027750 22/08/2024 23/08/2024 02/09/2024
Dividendo 0,027750 19/07/2024 22/07/2024 01/08/2024
Dividendo 0,027750 20/06/2024 21/06/2024 01/07/2024
Dividendo 0,027750 23/05/2024 24/05/2024 03/06/2024
Dividendo 0,027750 24/04/2024 25/04/2024 06/05/2024
Dividendo 0,503552 14/08/2023 15/08/2023 23/08/2023
Dividendo 0,169396 18/05/2023 19/05/2023 29/05/2023

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de MTRE3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de MTRE3.