MRSA5B (MRS Logística)
Razão social
MRS Logística S.A.
CNPJ
01.417.222/0001-77
Código ISIN
BRMRSAACNPA9
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Transporte / Transporte Ferroviário
Cotação: R$ 29,00 +0,00% (no dia)
Atualizado em 05 Set, 2024
Indicadores de valuation
LPA
4,11
Ibov: 1,45
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
20,88
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
7,05
Ibov: 30,38
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,39
Ibov: 4,39
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,39
Ibov: 2,15
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
48,00%
Ibov: 38,17%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
19,65%
Ibov: 12,58%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
39,61%
Ibov: 22,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
53,16%
Ibov: 31,94%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
29,13%
Ibov: 14,17%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
19,69%
Ibov: 24,28%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,08
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,40
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
8,29
Ibov: 3,26
Ativo por ação
51,81
Ibov: 51,84
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
20,92
Ibov: 25,24
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
3,06
Ibov: 9,82
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
3.758 mi
Ibov: 10.304 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,45
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,33
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,03
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
5.996 mi
Ibov: 24.108 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
3.371 mi
Ibov: 15.919 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
1.156 mi
Ibov: 5.367 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
148,14%
Ibov: 76,82%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 05/09/2024
com preço de referência de R$ 29,00 por ação
e 337.977.019 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 17,51 B | 17,67 B | 18,07 B | 15,36 B | 14,71 B |
| Ativo circulante | 3,71 B
|
4,18 B
|
4,63 B
|
2,68 B
|
2,21 B
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 2,62 B
| 3,05 B
| 3,39 B
| 1,74 B
| 1,22 B
|
| Aplicações financeiras | 1,24 M | 1,21 M | 2,25 M | 1,17 M | 1,14 M |
| Contas a receber | 252,09 M
|
301,23 M
|
466,83 M
|
226,99 M
|
275,88 M
|
| Estoques | 322,75 M | 297,70 M | 282,16 M | 263,12 M | 276,45 M |
| Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Ativo não circulante | 13,80 B
| 13,49 B
| 13,44 B
| 12,68 B
| 12,51 B
|
| Investimentos | 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Imobilizado | 13,06 B
| 12,60 B
| 12,41 B
| 11,91 B
| 11,64 B
|
| Intangível | 328,50 M
|
330,99 M
|
348,61 M
|
190,10 M
|
186,93 M
|
| Passivo total | 17,51 B
|
17,67 B
|
18,07 B
|
15,36 B
|
14,71 B
|
| Passivo circulante | 2,55 B
| 2,89 B
| 3,34 B
| 2,83 B
| 2,72 B
|
| Fornecedores | 687,30 M |
543,64 M |
780,95 M |
610,84 M |
604,23 M |
| Empréstimos e financiamentos | 384,00 M
| 1,00 B
| 998,55 M
| 881,01 M
| 934,11 M
|
| Passivo não circulante | 7,90 B | 8,07 B | 8,34 B | 6,15 B | 6,00 B |
| Empréstimos e financiamentos | 5,61 B | 5,67 B | 5,88 B | 3,77 B | 3,54 B |
| Patrimônio líquido | 7,06 B
|
6,70 B
|
6,39 B
|
6,38 B
|
5,99 B
|
| Aos não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 1,85 B | 1,64 B | 1,79 B | 1,78 B | 1,63 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -971,81 M
| -837,19 M
| -1,03 B
| -839,77 M
| -811,69 M
|
| Resultado bruto | 878,43 M
|
806,68 M
|
765,60 M
|
942,76 M
|
816,11 M
|
| Despesas/receitas operacionais | -186,21 M | -155,04 M | -106,01 M | -145,62 M | -146,84 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
692,23 M |
651,64 M |
659,59 M |
797,13 M |
669,28 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -162,16 M | -168,49 M | -250,27 M | -160,22 M | -165,12 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 530,07 M | 483,16 M | 409,32 M | 636,91 M | 504,15 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -175,36 M | -167,30 M | -114,83 M | -212,52 M | -168,78 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 354,71 M | 315,86 M | 294,49 M | 424,39 M | 335,38 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 354,71 M | 315,86 M | 294,49 M | 424,39 M | 335,38 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | -- | -- | -- | -- | -- |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 3,20 B | 3,40 B | 3,62 B | 2,92 B | 2,64 B |
| FCI | -2,12 B | -2,06 B | -1,94 B | -1,59 B | -1,84 B |
| FCF | 320,57 M | 817,90 M | 834,70 M | -1,05 B | -803,37 M |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| Dividendo |
0,643017 |
27/04/2023 |
30/08/2023 |
31/12/2023 |
| Dividendo |
0,514593 |
26/04/2022 |
10/06/2022 |
26/04/2022 |
| Dividendo |
0,316502 |
29/04/2021 |
01/07/2021 |
17/12/2021 |
| Dividendo |
0,370253 |
17/06/2020 |
29/07/2020 |
16/12/2020 |
| Dividendo |
0,383685 |
25/04/2019 |
31/05/2019 |
20/12/2019 |
| Dividendo |
0,678563 |
26/04/2018 |
11/02/2019 |
21/12/2018 |
| Dividendo |
0,614267 |
24/04/2017 |
16/01/2018 |
21/12/2017 |
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Bonificações
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Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de MRSA5B.