KLBN4 (Klabin)
A Klabin é uma empresa brasileira líder na produção e exportação de papéis, com foco na produção de celulose, papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. A empresa é certificada pelo Forest Stewardship Council (FSC) e possui 24 unidades industriais, distribuídas por dez estados no Brasil e uma na Argentina. Além disso, a Klabin conta com 400,4 mil hectares de florestas no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, sendo 253,4 mil hectares apenas de reflorestamentos e 236,7 de áreas nativas preservadas ou destinadas para a conservação.
Razão social
Klabin S.A.
CNPJ
89.637.490/0001-45
Código ISIN
BRKLBNACNPR9
Classificação setorial B3
Materiais Básicos / Madeira e Papel / Papel e Celulose
Cotação: R$ 4,27 +0,95% (no dia)
Atualizado em 04 Out, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,26
Ibov: 1,42
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
1,52
Ibov: 13,47
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
16,45
Ibov: 28,47
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,80
Ibov: 4,50
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,44
Ibov: 2,23
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
33,12%
Ibov: 38,08%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
7,60%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
19,15%
Ibov: 22,69%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
39,15%
Ibov: 31,98%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
10,45%
Ibov: 13,94%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
11,96%
Ibov: 23,92%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,02
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,32
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
0,57
Ibov: 3,28
Ativo por ação
9,30
Ibov: 51,81
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
2,96
Ibov: 25,17
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
3,01
Ibov: 9,21
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
7.155 mi
Ibov: 10.211 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,85
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
2,39
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,75
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
36.093 mi
Ibov: 23.930 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
23.133 mi
Ibov: 15.832 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
12.574 mi
Ibov: 5.312 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
394,87%
Ibov: 80,10%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 04/10/2024
com preço de referência de R$ 4,27 por ação
e 6.179.682.031 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 57,50 B | 56,79 B | 55,43 B | 51,69 B | 49,26 B |
| Ativo circulante | 19,39 B
|
17,97 B
|
16,47 B
|
13,58 B
|
11,65 B
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 11,90 B
| 10,72 B
| 9,56 B
| 5,93 B
| 4,07 B
|
| Aplicações financeiras | 1,06 B | 1,08 B | 1,16 B | 1,93 B | 1,95 B |
| Contas a receber | 2,43 B
|
2,40 B
|
2,11 B
|
2,40 B
|
2,32 B
|
| Estoques | 3,12 B | 2,87 B | 2,67 B | 2,66 B | 2,72 B |
| Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Ativo não circulante | 38,11 B
| 38,82 B
| 38,97 B
| 38,12 B
| 37,61 B
|
| Investimentos | 280,31 M
|
276,24 M
|
278,51 M
|
287,82 M
|
285,50 M
|
| Imobilizado | 27,39 B
| 27,39 B
| 27,29 B
| 27,64 B
| 27,18 B
|
| Intangível | 384,00 M
|
358,70 M
|
339,64 M
|
303,31 M
|
301,87 M
|
| Passivo total | 57,50 B
|
56,79 B
|
55,43 B
|
51,69 B
|
49,26 B
|
| Passivo circulante | 6,82 B
| 6,44 B
| 5,88 B
| 6,29 B
| 6,28 B
|
| Fornecedores | 2,63 B |
2,40 B |
2,60 B |
2,37 B |
2,79 B |
| Empréstimos e financiamentos | 2,57 B
| 2,62 B
| 1,56 B
| 2,20 B
| 1,96 B
|
| Passivo não circulante | 39,06 B | 36,80 B | 35,83 B | 31,81 B | 28,74 B |
| Empréstimos e financiamentos | 33,52 B | 30,82 B | 29,78 B | 26,53 B | 23,57 B |
| Patrimônio líquido | 11,62 B
|
13,55 B
|
13,73 B
|
13,60 B
|
14,25 B
|
| Aos não controladores | 2,20 B | 2,24 B | 2,15 B | 2,44 B | 2,46 B |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 4,95 B | 4,43 B | 4,50 B | 4,40 B | 4,29 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -3,28 B
| -2,80 B
| -3,05 B
| -3,10 B
| -2,55 B
|
| Resultado bruto | 1,67 B
|
1,63 B
|
1,45 B
|
1,30 B
|
1,74 B
|
| Despesas/receitas operacionais | -669,80 M | -631,63 M | -583,48 M | -668,89 M | -614,32 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
997,30 M |
1,00 B |
865,55 M |
634,68 M |
1,13 B |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -562,67 M | -378,36 M | -324,58 M | -324,83 M | 155,99 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 434,63 M | 623,86 M | 540,97 M | 309,85 M | 1,28 B |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -119,50 M | -163,85 M | -170,99 M | -65,27 M | -312,88 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 315,13 M | 460,01 M | 369,98 M | 244,58 M | 970,70 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 315,13 M | 460,01 M | 369,98 M | 244,58 M | 970,70 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 289,20 M | 425,52 M | 630,66 M | 258,30 M | 640,94 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 25,93 M | 34,49 M | -260,67 M | -13,72 M | 329,76 M |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 8,75 B | 7,82 B | 7,59 B | 8,34 B | 9,26 B |
| FCI | -3,66 B | -4,07 B | -4,29 B | -5,19 B | -7,08 B |
| FCF | 2,74 B | 1,77 B | 1,57 B | -927,90 M | -2,98 B |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| Dividendo |
0,067439 |
05/08/2024 |
06/08/2024 |
15/08/2024 |
| Dividendo |
0,059708 |
03/05/2024 |
06/05/2024 |
16/05/2024 |
| Dividendo |
0,034804 |
15/02/2024 |
16/02/2024 |
26/02/2024 |
| JCP |
0,030997 |
21/12/2023 |
22/12/2023 |
26/02/2024 |
| JCP |
0,057825 |
27/10/2023 |
30/10/2023 |
14/11/2023 |
| Dividendo |
0,048756 |
04/08/2023 |
07/08/2023 |
15/08/2023 |
| Dividendo |
0,070539 |
05/05/2023 |
08/05/2023 |
16/05/2023 |
| Dividendo |
0,062704 |
13/02/2023 |
14/02/2023 |
24/02/2023 |
| JCP |
0,006543 |
20/12/2022 |
21/12/2022 |
22/02/2023 |
| JCP |
0,040167 |
31/10/2022 |
01/11/2022 |
14/11/2022 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 16/04/2024 |
06/05/2024 |
07/05/2024 |
1:10 |
Histórico de bonificações →
Desdobramentos
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 20/03/2014 |
24/03/2014 |
25/03/2014 |
1:5 |
Histórico de desdobramentos →