KEPL3 (Kepler Weber)
A Kepler Weber, fundada em 1925, é uma empresa brasileira que se destaca no desenvolvimento de atividades operacionais em sistemas de armazenagem, como silos, secadores e máquinas de limpeza, além de instalações industriais e terminais portuários. Com sede no Rio Grande do Sul, a empresa possui quatro centros de distribuição em diferentes estados. Com quase um século de atuação, a Kepler Weber se consolidou como a maior empresa do Brasil no setor de armazenagem, beneficiamento e movimentação de grãos, em um país reconhecido como uma das grandes potências do agronegócio.
Razão social
Kepler Weber S.A.
CNPJ
91.983.056/0001-69
Código ISIN
BRKEPLACNOR1
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Máquinas e Equipamentos Industriais
Cotação: R$ 11,20 -1,32% (no dia)
Atualizado em 06 Set, 2024
Indicadores de valuation
LPA
1,39
Ibov: 1,45
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
4,11
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
8,06
Ibov: 30,21
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,73
Ibov: 4,35
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,25
Ibov: 2,20
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
29,93%
Ibov: 38,17%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
15,46%
Ibov: 12,58%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
19,86%
Ibov: 22,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
22,23%
Ibov: 31,94%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
20,05%
Ibov: 14,17%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
33,83%
Ibov: 24,28%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,16
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
1,06
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,79
Ibov: 3,26
Ativo por ação
8,45
Ibov: 51,84
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
8,99
Ibov: 25,24
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
6,22
Ibov: 9,94
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
359 mi
Ibov: 10.304 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
2,15
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,59
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,92
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
312 mi
Ibov: 24.108 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
-202 mi
Ibov: 15.919 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
557 mi
Ibov: 5.367 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
105,63%
Ibov: 76,82%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 06/09/2024
com preço de referência de R$ 11,20 por ação
e 179.720.130 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 1,52 B | 1,41 B | 1,47 B | 1,38 B | 1,22 B |
| Ativo circulante | 1,04 B
|
915,93 M
|
981,91 M
|
928,48 M
|
776,95 M
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 448,44 M
| 319,72 M
| 322,92 M
| 313,67 M
| 251,48 M
|
| Aplicações financeiras | 65,00 M | 0 | 32,31 M | 6,37 M | 15,05 M |
| Contas a receber | 183,67 M
|
264,29 M
|
308,13 M
|
220,75 M
|
147,83 M
|
| Estoques | 268,21 M | 260,24 M | 254,15 M | 299,56 M | 280,77 M |
| Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Ativo não circulante | 473,94 M
| 489,82 M
| 489,37 M
| 453,44 M
| 443,19 M
|
| Investimentos | 1,47 M
|
1,48 M
|
1,49 M
|
1,51 M
|
1,52 M
|
| Imobilizado | 281,12 M
| 280,71 M
| 259,19 M
| 247,06 M
| 237,85 M
|
| Intangível | 118,25 M
|
120,70 M
|
121,40 M
|
121,37 M
|
122,20 M
|
| Passivo total | 1,52 B
|
1,41 B
|
1,47 B
|
1,38 B
|
1,22 B
|
| Passivo circulante | 486,54 M
| 478,13 M
| 607,90 M
| 552,02 M
| 402,76 M
|
| Fornecedores | 95,19 M |
103,09 M |
120,88 M |
138,38 M |
76,56 M |
| Empréstimos e financiamentos | 87,86 M
| 93,86 M
| 129,99 M
| 130,86 M
| 77,12 M
|
| Passivo não circulante | 293,27 M | 147,86 M | 137,18 M | 148,28 M | 148,72 M |
| Empréstimos e financiamentos | 224,37 M | 76,48 M | 66,79 M | 78,68 M | 78,73 M |
| Patrimônio líquido | 738,24 M
|
779,76 M
|
726,20 M
|
681,62 M
|
668,65 M
|
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 327,83 M | 380,31 M | 502,20 M | 405,63 M | 281,20 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -230,87 M
| -258,00 M
| -350,72 M
| -292,75 M
| -199,12 M
|
| Resultado bruto | 96,96 M
|
122,31 M
|
151,48 M
|
112,88 M
|
82,08 M
|
| Despesas/receitas operacionais | -43,59 M | -41,74 M | -43,65 M | -33,65 M | -37,06 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
53,37 M |
80,57 M |
107,83 M |
79,23 M |
45,02 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 1,26 M | -544,00 Mil | -734,00 Mil | 2,98 M | -383,00 Mil |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 54,63 M | 80,02 M | 107,09 M | 82,21 M | 44,63 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -17,63 M | -27,87 M | -13,07 M | -15,62 M | -11,28 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 37,00 M | 52,16 M | 94,02 M | 66,59 M | 33,36 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 37,00 M | 52,16 M | 94,02 M | 66,59 M | 33,36 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 37,00 M | 52,16 M | 103,02 M | 66,59 M | 33,36 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 323,76 M | 268,42 M | 282,03 M | 311,68 M | 325,12 M |
| FCI | -103,61 M | 51,32 M | -68,13 M | -34,23 M | -72,79 M |
| FCF | -23,19 M | -199,15 M | -145,43 M | -164,18 M | -209,39 M |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| JCP |
0,087670 |
12/08/2024 |
13/08/2024 |
23/08/2024 |
| Dividendo |
0,169759 |
28/06/2024 |
01/07/2024 |
10/07/2024 |
| Dividendo |
0,265897 |
03/04/2024 |
04/04/2024 |
15/04/2024 |
| Dividendo |
0,157670 |
03/04/2024 |
04/04/2024 |
15/04/2024 |
| JCP |
0,069476 |
28/11/2023 |
29/11/2023 |
11/12/2023 |
| Dividendo |
0,043672 |
28/11/2023 |
29/11/2023 |
11/12/2023 |
| Dividendo |
0,195532 |
28/08/2023 |
29/08/2023 |
08/09/2023 |
| JCP |
0,115623 |
28/08/2023 |
29/08/2023 |
08/09/2023 |
| Dividendo |
0,869721 |
21/03/2023 |
22/03/2023 |
05/04/2023 |
| Dividendo |
0,783628 |
28/11/2022 |
29/11/2022 |
15/12/2022 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
Não temos registro de bonificações de KEPL3.
Desdobramentos
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 03/04/2023 |
03/04/2023 |
04/04/2023 |
1:2 |
| 05/05/2022 |
05/05/2022 |
06/05/2022 |
1:3 |
Histórico de desdobramentos →