ITUB3 (Itaú Unibanco)
O Itaú Unibanco é o maior banco privado do Brasil e um dos maiores conglomerados financeiros do mundo. Com presença em 21 países e mais de 55 milhões de clientes, o banco possui uma carteira de ativos de 1,43 trilhão de reais. Além disso, o Itaú Unibanco é reconhecido como uma das melhores empresas para se trabalhar, tendo sido eleito em 2022 como a melhor empresa na categoria acima de 10.000 colaboradores pelo Great Place to Work. Com uma história de mais de 75 anos, o Itaú Unibanco é uma das instituições financeiras mais tradicionais e respeitadas do Brasil.
Razão social
Itaú Unibanco Holding S.A.
CNPJ
60.872.504/0001-23
Código ISIN
BRITUBACNOR4
Classificação setorial B3
Financeiro / Intermediários Financeiros / Bancos
Cotação: R$ 32,37 -0,86% (no dia)
Atualizado em 06 Set, 2024
Indicadores de valuation
LPA
3,58
Ibov: 1,45
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
18,88
Ibov: 13,49
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
9,04
Ibov: 28,78
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,71
Ibov: 4,18
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
14,79
Ibov: 1,82
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
32,43%
Ibov: 38,17%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
163,52%
Ibov: 12,58%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
--%
Ibov: 22,66%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
--%
Ibov: 31,94%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
154,19%
Ibov: 14,17%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
18,96%
Ibov: 24,28%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,08
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,05
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
--
Ibov: 3,26
Ativo por ação
42,96
Ibov: 51,84
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
2,19
Ibov: 25,24
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
51,78
Ibov: 9,05
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
--
Ibov: 10.304 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,51
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
--
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
--
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
--
Ibov: 24.108 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
--
Ibov: 15.919 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
50.646 mi
Ibov: 5.367 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
--%
Ibov: 76,82%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 06/09/2024
com preço de referência de R$ 32,37 por ação
e 9.804.135.348 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 421,14 B | 404,74 B | 408,33 B | 407,54 B | 396,34 B |
| Ativo circulante | 150,38 B
|
146,82 B
|
154,88 B
|
146,50 B
|
115,65 B
|
| Caixa e equivalentes de caixa | --
| --
| --
| --
| --
|
| Aplicações financeiras | -- | -- | -- | -- | -- |
| Contas a receber | --
|
--
|
--
|
--
|
--
|
| Estoques | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ativos biológicos | --
| --
| --
| --
| --
|
| Ativo não circulante | --
| --
| --
| --
| --
|
| Investimentos | --
|
--
|
--
|
--
|
--
|
| Imobilizado | --
| --
| --
| --
| --
|
| Intangível | --
|
--
|
--
|
--
|
--
|
| Passivo total | 421,14 B
|
404,74 B
|
408,33 B
|
407,54 B
|
396,34 B
|
| Passivo circulante | 99,73 B
| 96,04 B
| 96,67 B
| 176,75 B
| 170,73 B
|
| Fornecedores | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Empréstimos e financiamentos | --
| --
| --
| --
| --
|
| Passivo não circulante | -- | -- | -- | -- | -- |
| Empréstimos e financiamentos | -- | -- | -- | -- | -- |
| Patrimônio líquido | 185,13 B
|
177,34 B
|
182,50 B
|
175,41 B
|
170,58 B
|
| Aos não controladores | -- | -- | -- | -- | -- |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 4,03 B | 5,83 B | 5,83 B | 5,77 B | 5,51 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -3,12 B
| -3,41 B
| -3,77 B
| -4,20 B
| -3,71 B
|
| Resultado bruto | 908,00 M
|
2,42 B
|
2,06 B
|
1,57 B
|
1,80 B
|
| Despesas/receitas operacionais | 7,42 B | 5,66 B | 8,05 B | 5,01 B | 5,90 B |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -2,00 M | -1,00 M | -1,00 M | -2,00 M | -5,00 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 8,33 B | 8,08 B | 10,11 B | 6,57 B | 7,70 B |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 943,00 M | 742,00 M | -711,00 M | 1,06 B | 901,00 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 10,37 B | 10,04 B | 8,95 B | 8,47 B | 8,93 B |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 9,26 B | 8,81 B | 9,40 B | 7,63 B | 8,59 B |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 10,07 B | 9,81 B | 8,77 B | 8,36 B | 8,62 B |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 297,00 M | 229,00 M | 172,00 M | 111,00 M | 310,00 M |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 6,13 B | 17,94 B | 15,08 B | 14,71 B | 4,33 B |
| FCI | 11,33 B | 12,47 B | 17,91 B | 18,29 B | 16,42 B |
| FCF | -20,70 B | -32,55 B | -19,66 B | -21,44 B | -10,79 B |
Dividendos
| Tipo |
Valor |
Registro |
Ex |
Pagamento |
| JCP |
0,017650 |
29/11/2024 |
02/12/2024 |
02/01/2025 |
| JCP |
0,017650 |
31/10/2024 |
01/11/2024 |
02/12/2024 |
| JCP |
0,017650 |
30/09/2024 |
01/10/2024 |
01/11/2024 |
| JCP |
0,272980 |
19/09/2024 |
20/09/2024 |
30/04/2025 |
| JCP |
0,017650 |
30/08/2024 |
02/09/2024 |
01/10/2024 |
| JCP |
0,017650 |
31/07/2024 |
01/08/2024 |
02/09/2024 |
| JCP |
0,017650 |
28/06/2024 |
01/07/2024 |
01/08/2024 |
| JCP |
0,251000 |
20/06/2024 |
21/06/2024 |
30/08/2024 |
| JCP |
0,017650 |
31/05/2024 |
03/06/2024 |
01/07/2024 |
| JCP |
0,017650 |
30/04/2024 |
02/05/2024 |
03/06/2024 |
Histórico de dividendos →
Bonificações
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 14/09/2016 |
17/10/2016 |
18/10/2016 |
1:10 |
Histórico de bonificações →
Desdobramentos
| Aprovação |
Registro |
Ex |
Razão |
| 27/07/2018 |
19/11/2018 |
21/11/2018 |
2:3 |
Histórico de desdobramentos →