HBSA3 (Hidrovias do Brasil)
A Hidrovias do Brasil é uma empresa de soluções logísticas integradas que atua em quatro áreas distintas, incluindo transporte hidroviário, operação de terminais, cabotagem e integração de serviços logísticos. Fundada em 2010 e com o propósito de ajudar a conectar o continente sul-americano de forma eficiente e sustentável, a empresa opera em quatro rotas logísticas estratégicas: Corredor Norte do Brasil, Hidrovia Paraguai-Paraná, rota de cabotagem entre Porto Trombetas e Vila do Conde (PA) e Porto de Santos.
Razão social
Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ
12.648.327/0001-53
Código ISIN
BRHBSAACNOR0
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Transporte / Transporte Hidroviário
Cotação: R$ 3,32 -0,30% (no dia)
Atualizado em 17 Out, 2024
Indicadores de valuation
LPA
-0,33
Ibov: 1,42
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
1,78
Ibov: 13,47
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
-10,20
Ibov: 29,36
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,86
Ibov: 4,24
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,53
Ibov: 2,07
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
21,10%
Ibov: 38,08%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
-14,98%
Ibov: 12,39%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
1,30%
Ibov: 22,69%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
23,70%
Ibov: 31,98%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
-9,27%
Ibov: 13,94%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
-18,26%
Ibov: 23,92%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
-0,04
Ibov: 0,05
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,25
Ibov: 0,59
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
0,03
Ibov: 3,28
Ativo por ação
8,66
Ibov: 51,81
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
2,17
Ibov: 25,17
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
5,84
Ibov: 8,69
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
391 mi
Ibov: 10.211 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
0,82
Ibov: 1,91
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
0,75
Ibov: 1,55
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,47
Ibov: 0,49
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
4.693 mi
Ibov: 23.930 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
3.862 mi
Ibov: 15.832 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
-297 mi
Ibov: 5.312 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
385,99%
Ibov: 80,10%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 17/10/2024
com preço de referência de R$ 3,32 por ação
e 760.382.643 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
2T2024 e resultados do período de
01/07/2023 até 30/06/2024.
Balanços
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Ativo total | 6,58 B | 6,13 B | 6,25 B | 6,41 B | 6,23 B |
| Ativo circulante | 1,37 B
|
1,18 B
|
1,32 B
|
1,40 B
|
1,29 B
|
| Caixa e equivalentes de caixa | 779,18 M
| 652,96 M
| 663,92 M
| 648,79 M
| 404,25 M
|
| Aplicações financeiras | 51,59 M | 64,43 M | 150,00 M | 148,32 M | 321,90 M |
| Contas a receber | 189,94 M
|
147,96 M
|
141,84 M
|
209,32 M
|
212,66 M
|
| Estoques | 123,58 M | 99,40 M | 93,83 M | 109,70 M | 102,63 M |
| Ativos biológicos | 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| Ativo não circulante | 5,21 B
| 4,95 B
| 4,93 B
| 5,01 B
| 4,93 B
|
| Investimentos | 125,28 M
|
103,74 M
|
102,03 M
|
107,03 M
|
103,73 M
|
| Imobilizado | 4,37 B
| 4,17 B
| 4,15 B
| 4,18 B
| 4,13 B
|
| Intangível | 309,00 M
|
319,43 M
|
331,40 M
|
332,00 M
|
342,12 M
|
| Passivo total | 6,58 B
|
6,13 B
|
6,25 B
|
6,41 B
|
6,23 B
|
| Passivo circulante | 1,67 B
| 1,46 B
| 743,22 M
| 572,55 M
| 608,72 M
|
| Fornecedores | 159,40 M |
129,23 M |
172,45 M |
131,70 M |
135,69 M |
| Empréstimos e financiamentos | 1,24 B
| 1,07 B
| 257,55 M
| 179,79 M
| 246,74 M
|
| Passivo não circulante | 3,56 B | 3,33 B | 4,12 B | 4,25 B | 4,13 B |
| Empréstimos e financiamentos | 3,46 B | 3,25 B | 4,04 B | 4,18 B | 4,05 B |
| Patrimônio líquido | 1,35 B
|
1,34 B
|
1,38 B
|
1,59 B
|
1,49 B
|
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 401,26 M | 400,96 M | 361,81 M | 486,97 M | 597,48 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -356,38 M
| -299,49 M
| -332,54 M
| -314,31 M
| -306,81 M
|
| Resultado bruto | 44,89 M
|
101,47 M
|
29,27 M
|
172,66 M
|
290,67 M
|
| Despesas/receitas operacionais | -66,56 M | -79,24 M | -112,75 M | -68,25 M | -47,51 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos |
-21,67 M |
22,23 M |
-83,48 M |
104,41 M |
243,16 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -12,09 M | -60,81 M | -69,27 M | -32,41 M | -118,83 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -33,76 M | -38,58 M | -152,75 M | 71,99 M | 124,33 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -22,44 M | -32,28 M | -38,84 M | -736,00 Mil | -6,47 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | -56,20 M | -70,86 M | -191,59 M | 71,26 M | 117,86 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | -56,20 M | -70,86 M | -191,59 M | 71,26 M | 117,86 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 0 | 0 | 17,60 M | 0 | 0 |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
|
2T2024 | 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 |
| FCO | 432,35 M | 507,38 M | 441,62 M | 418,32 M | 514,50 M |
| FCI | 25,83 M | -92,30 M | -86,97 M | -54,50 M | -102,86 M |
| FCF | -127,97 M | -112,68 M | -111,85 M | -264,78 M | -143,35 M |
Dividendos
Não temos registro de dividendos de HBSA3.
Bonificações
Não temos registro de bonificações de HBSA3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de HBSA3.