EUCA3 (Eucatex)

Razão social Eucatex S.A. Indústria e Comércio
CNPJ 56.643.018/0001-66
Código ISIN BREUCAACNOR1
Site do RI http://www.eucatex.com.br/ri
Classificação setorial B3 Materiais Básicos / Madeira e Papel / Madeira

Cotação: R$ 17,00 -2,80% (no dia)

Atualizado em 06 Set, 2024

Indicadores de valuation

LPA 4,43 Ibov: 1,45
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Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com margens baixas, acumulando prejuízos. Lucro líquido / número de ações
VPA 27,46 Ibov: 13,49
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Indica qual o valor patrimonial de uma ação. Patrimônio líquido / número de ações
P/L 3,84 Ibov: 29,08
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Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP 0,62 Ibov: 4,22
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Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu VPA. Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR 0,59 Ibov: 1,92
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Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação dividido pela receita líquida por ação Preço atual / receita líquida por ação

Indicadores de eficiência

Margem bruta 33,13% Ibov: 38,17%
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Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos. Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida 15,31% Ibov: 12,58%
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Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa. Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT 14,36% Ibov: 22,66%
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Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de contribuir para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo. EBIT / receita líquida
Margem EBITDA 23,55% Ibov: 31,94%
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É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade operacional da empresa. EBITDA / receita líquida
Margem operacional 12,84% Ibov: 14,17%
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Lucro antes dos impostos / receita líquida

Indicadores de rentabilidade

ROE 16,12% Ibov: 24,28%
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Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA 0,09 Ibov: 0,05
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O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a eficiência dos seus gestores. Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo 0,61 Ibov: 0,59
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Receita líquida / ativos
EBIT por ação 4,15 Ibov: 3,26
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EBIT / número de ações
Ativo por ação 47,35 Ibov: 51,84
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Ativos / número de ações
Receita líquida por ação 28,91 Ibov: 25,24
?
Receita líquida / número de ações
P/CF 3,59 Ibov: 9,11
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Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA 630 mi Ibov: 10.304 mi
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EBIT + depreciação + amortização.

Indicadores de endividamento

Liquidez corrente 1,88 Ibov: 1,91
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Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca 1,20 Ibov: 1,55
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Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata 0,05 Ibov: 0,49
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Caixa / passivo circulante
Dívida bruta 841 mi Ibov: 24.108 mi
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Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida 614 mi Ibov: 15.919 mi
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Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro 770 mi Ibov: 5.367 mi
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Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral 72,45% Ibov: 76,82%
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Passivo circulante e não circulante / ativos

Indicadores atualizados em 06/09/2024 com preço de referência de R$ 17,00 por ação e 92.619.256 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do 2T2024 e resultados do período de 01/07/2023 até 30/06/2024.

Balanços

2T20241T20244T20233T20232T2023
Ativo total4,39 B4,16 B4,11 B3,98 B3,91 B
Ativo circulante1,64 B 1,49 B 1,47 B 1,51 B 1,43 B
Caixa e equivalentes de caixa45,78 M 26,81 M 33,24 M 27,02 M 48,88 M
Aplicações financeiras181,60 M112,93 M97,09 M196,95 M84,39 M
Contas a receber649,45 M 618,38 M 609,94 M 605,77 M 617,44 M
Estoques598,80 M536,33 M540,50 M546,47 M522,49 M
Ativos biológicos0 0 0 0 0
Ativo não circulante2,74 B 2,67 B 2,64 B 2,47 B 2,48 B
Investimentos4,63 M 4,63 M 4,63 M 4,63 M 0
Imobilizado2,36 B 2,31 B 2,26 B 2,17 B 2,18 B
Intangível21,11 M 18,41 M 18,67 M 19,02 M 18,73 M
Passivo total4,39 B 4,16 B 4,11 B 3,98 B 3,91 B
Passivo circulante871,78 M 813,35 M 830,33 M 879,86 M 890,82 M
Fornecedores227,62 M 210,67 M 227,19 M 223,25 M 235,34 M
Empréstimos e financiamentos350,29 M 323,39 M 307,21 M 297,85 M 267,28 M
Passivo não circulante970,84 M885,55 M872,26 M892,09 M881,51 M
Empréstimos e financiamentos491,26 M411,60 M396,74 M441,72 M416,32 M
Patrimônio líquido2,54 B 2,46 B 2,41 B 2,21 B 2,14 B
Aos não controladores-90,00 Mil-90,00 Mil-87,00 Mil-88,00 Mil-95,00 Mil

Resultados

2T20241T20244T20233T20232T2023
Receita de venda de bens e/ou serviços688,85 M641,00 M663,05 M684,71 M651,25 M
Custo dos bens e/ou serviços vendidos-466,43 M -427,69 M -441,44 M -455,06 M -438,57 M
Resultado bruto222,42 M 213,31 M 221,61 M 229,66 M 212,69 M
Despesas/receitas operacionais-124,27 M-125,26 M-112,34 M-140,65 M-117,99 M
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 98,15 M 88,05 M 109,27 M 89,01 M 94,70 M
Resultado não operacional (resultado financeiro)-19,99 M-19,00 M26,73 M-28,55 M-33,41 M
Resultado antes dos tributos sobre o lucro78,16 M69,05 M136,00 M60,46 M61,29 M
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro-11,29 M-15,75 M93,34 M88,00 Mil-5,83 M
Resultado líquido das operações continuadas66,87 M53,30 M229,34 M60,55 M55,46 M
Resultado líquido de operações descontinuadas0-3,00 Mil5,00 Mil00
Lucro/prejuízo consolidado do período66,87 M53,30 M229,35 M60,55 M55,46 M
Resultado atribuído a sócios da empresa controladora66,87 M0229,34 M60,54 M55,46 M
Resultado atribuído a sócios não controladores-2,00 Mil53,31 M-4,00 Mil8,00 Mil-3,00 Mil

Fluxos de caixa

2T20241T20244T20233T20232T2023
FCO439,05 M467,06 M524,17 M279,41 M336,31 M
FCI-333,99 M-358,14 M-407,77 M-325,71 M-336,59 M
FCF-108,15 M-115,85 M-105,93 M39,80 M31,50 M

Dividendos

Tipo Valor Registro Ex Pagamento
JCP 0,245609 26/12/2023 27/12/2023 31/12/2024
JCP 0,590925 15/12/2023 18/12/2023 27/12/2023
JCP 0,718279 02/01/2023 04/01/2023 27/12/2023
JCP 0,257310 21/12/2021 22/12/2021 21/02/2022
Dividendo 0,171120 11/05/2021 12/05/2021 29/10/2021
JCP 0,200953 06/01/2021 07/01/2021 06/01/2021
Dividendo 0,041500 06/05/2019 27/06/2019 30/12/2019
Dividendo 0,060500 30/04/2018 30/01/2019 30/04/2018
Dividendo 0,048600 25/04/2017 03/05/2017 25/04/2017
Dividendo 0,007400 18/04/2016 13/04/2017 18/04/2016

Histórico de dividendos →

Bonificações

Não temos registro de bonificações de EUCA3.

Desdobramentos

Não temos registro de desdobramentos de EUCA3.